鑫元全利A

(006082)

净值:
1.0007
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0007 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元全利A(006082)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.00070.03%
2018-11-021.00040.03%
2018-10-261.00010.01%
2018-10-251.00000.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1592/2156
最近一月 0.00% 2077/2156
最近三月 0.00% 2076/2156
最近六月 0.00% 2076/2156
最近一年 0.00% 2076/2156
今年以来 0.07% 1727/2156
成立以来 0.07% 1911/2156
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元聚鑫A0.96290.45%
鑫元聚鑫C0.94770.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鑫元全利A(006082)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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鑫元全利A(006082)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王美芹
  • 基金公告
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