首页 > 基金> 鑫元全利一年定开债A(006082)
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鑫元全利一年定开债A

(006082)
净值：
1.0384
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2363 2026-03-27
  • 净值走势
鑫元全利一年定开债A(006082)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-271.03840.02%
2026-03-261.03820.01%
2026-03-251.03810.02%
2026-03-241.03790.01%
2026-03-231.03780.01%
2026-03-201.03770.01%
2026-03-191.03760.02%
2026-03-181.03740.04%
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基金情况

基金全称 鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 郭卉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.83亿元 份额规模 9.5349亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.27%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 5.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.910.11983,035,492.01
2025-09-30-105.180.09977,493,745.99
2025-06-30-101.100.141,001,543,326.88
2025-03-31-94.940.15990,330,456.75
2024-12-31-95.150.08995,294,550.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-25-郭卉183018.12
2018-10-252021-03-25王美芹8825.92
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