鑫元全利一年定开债A(006082)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元全利一年定开债A(006082)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,517,804.40	8,382,417.72	57,948,815.38	28,723,106.90
利息合计	170,176.62	167,659.17	56,965.82	28,023.22
其中：存款利息收入	6,571.86	4,698.64	20,825.54	17,696.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	163,604.76	162,960.53	36,140.28	10,326.51
投资收益合计	36,474,883.09	19,060,130.75	37,686,921.56	21,277,187.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,465,375.53	19,060,130.75	37,531,382.62	21,183,615.52
资产支持证券投资收益	9,507.56	-	155,538.94	93,571.51
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,127,255.31	-10,845,372.20	20,204,928.00	7,417,896.65
其他收入	-	-	-	-
费用	4,707,354.64	2,133,871.57	6,215,241.25	3,632,312.46
管理人报酬	2,976,832.36	1,480,999.06	2,993,662.69	1,499,580.49
基金托管费	992,277.46	493,666.37	997,887.54	499,860.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	573,760.78	119,727.85	1,985,406.16	1,474,808.28
其中：卖出回购金融资产支出	573,760.78	119,727.85	1,985,406.16	1,474,808.28
其他费用	119,649.25	13,633.43	179,366.68	124,073.74
利润总额	6,810,449.76	6,248,546.15	51,733,574.13	25,090,794.44

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