永赢泰益债券A

(006094)

净值:
1.0110
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
永赢泰益债券A(006094)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.01100.02%
2019-01-111.01080.03%
2019-01-101.0105-0.01%
2019-01-091.01060.06%
2019-01-081.01000.09%
2019-01-071.00910.09%
2019-01-041.00820.08%
2019-01-031.00740.08%
基金公司 永赢基金 基金经理 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1029亿元
最近分红 永赢泰益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 1229/2298
最近一月 0.83% 762/2298
最近三月 1.54% 1379/2298
最近六月 2.62% 1202/2298
最近一年 0.00% 1894/2298
今年以来 0.59% 1096/2298
成立以来 2.78% 1743/2298
基金简称 单位净值 日增长率
永赢消费主题C0.99181.02%
永赢消费主题A0.99211.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢泰益债券A(006094)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45476.5042.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60316.3956.28
其他各项资产1377.291.29
永赢泰益债券A(006094)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:乔嘉麒
  • 基金公告
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