首页 > 基金> 永赢泰益债券A(006094)
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永赢泰益债券A

(006094)
净值：
1.0289
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2911 2026-09-28
  • 净值走势
永赢泰益债券A(006094)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0289-0.03%
2026-09-241.02920.07%
2026-09-231.02850.00%
2026-09-221.02850.04%
2026-09-211.02810.04%
2026-09-181.02770.04%
2026-09-171.02730.02%
2026-09-161.02710.02%
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基金情况

基金全称 永赢泰益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 缪佳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.39亿元 份额规模 19.9780亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.40%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 5.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.300.062,039,445,194.20
2026-03-31-111.550.062,058,875,885.39
2025-12-31-112.220.042,039,855,726.53
2025-09-30-83.690.532,032,783,788.86
2025-06-30-117.150.042,036,373,657.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-03-缪佳890.83
2024-04-302026-07-03袁旭7946.65
2018-06-252024-07-22乔嘉麒221925.37
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