永赢泰益债券A

(006094)

净值:
1.0153
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.0323 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
永赢泰益债券A(006094)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0153-0.11%
2019-04-031.0164-0.03%
2019-04-021.0167-0.10%
2019-04-011.01770.01%
2019-03-291.01760.04%
2019-03-281.01720.03%
2019-03-271.01690.05%
2019-03-261.01640.02%
基金公司 永赢基金 基金经理 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0228亿元
最近分红 永赢泰益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 1930/2476
最近一月 -0.21% 1893/2476
最近三月 0.03% 1765/2476
最近六月 1.66% 1618/2476
最近一年 0.00% 1877/2476
今年以来 0.80% 1581/2476
成立以来 2.99% 1818/2476
基金简称 单位净值 日增长率
永赢消费主题A1.38291.01%
永赢消费主题C1.38321.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢泰益债券A(006094)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券62011.0098.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计121.750.19
其他各项资产1137.551.80
永赢泰益债券A(006094)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:乔嘉麒
  • 基金公告
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