永赢泰益债券A(006094)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢泰益债券A(006094)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,418,769.43	22,527,859.89	131,961,694.30	72,220,591.06
利息合计	721,929.85	140,172.27	327,157.81	85,331.65
其中：存款利息收入	43,481.72	27,163.79	132,283.87	68,252.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	678,448.13	113,008.48	194,873.94	17,079.11
投资收益合计	57,156,732.19	39,761,402.84	121,192,417.17	67,387,522.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,156,732.19	39,761,402.84	121,192,417.17	67,387,522.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,459,892.61	-17,373,715.22	10,442,117.22	4,747,737.24
其他收入	-	-	2.10	-
费用	12,195,620.07	6,884,558.01	16,380,939.06	10,067,680.46
管理人报酬	6,143,442.45	3,062,789.51	6,113,992.48	3,043,685.48
基金托管费	2,047,814.14	1,020,929.86	2,037,997.56	1,014,561.88
销售服务费	49.10	45.42	7.32	3.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,729,032.13	2,659,345.50	7,863,730.97	5,789,362.02
其中：卖出回购金融资产支出	3,729,032.13	2,659,345.50	7,863,730.97	5,789,362.02
其他费用	222,923.20	111,972.39	243,178.73	126,818.56
利润总额	19,223,149.36	15,643,301.88	115,580,755.24	62,152,910.60

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