泰达宏利泽利债券

(006099)

净值:
1.0159
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利泽利债券(006099)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0159-0.09%
2019-04-031.0168-0.04%
2019-04-021.0172-0.08%
2019-04-011.0180-0.06%
2019-03-291.01860.04%
2019-03-281.01820.05%
2019-03-271.01770.01%
2019-03-261.01760.02%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 傅浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.3048亿元
最近分红 泰达宏利泽利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 1642/2483
最近一月 -0.50% 1820/2483
最近三月 0.01% 1759/2483
最近六月 2.13% 1167/2483
最近一年 0.00% 1883/2483
今年以来 0.79% 1502/2483
成立以来 2.83% 1805/2483
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利印度股票(QDII)1.00680.85%
泰达宏利亚洲债券(QDII)C0.98270.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泰达宏利泽利债券(006099)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券131161.3096.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3149.682.31
其他各项资产1797.181.32
泰达宏利泽利债券(006099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:傅浩
  • 基金公告
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