宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
7,158,831.23 |
3,956,664.52 |
15,068,829.93 |
10,015,347.93 |
| 利息合计 |
881,860.65 |
609,675.19 |
763,580.93 |
220,201.54 |
| 其中：存款利息收入 |
1,434.94 |
723.59 |
3,887.65 |
3,301.86 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
880,425.71 |
608,951.60 |
759,693.28 |
216,899.68 |
| 投资收益合计 |
11,408,664.32 |
4,706,153.43 |
11,265,582.87 |
4,925,146.24 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
11,408,664.32 |
4,706,153.43 |
11,265,582.87 |
4,925,146.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-5,131,693.74 |
-1,359,164.10 |
3,039,666.13 |
4,870,000.15 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,946,425.24 |
916,070.21 |
1,912,873.85 |
974,815.94 |
| 管理人报酬 |
1,207,271.71 |
596,646.37 |
1,248,106.11 |
632,193.16 |
| 基金托管费 |
402,423.90 |
198,882.15 |
416,035.35 |
210,731.02 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
106,357.86 |
7,305.93 |
2,964.01 |
2,964.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
106,357.86 |
7,305.93 |
2,964.01 |
2,964.01 |
| 其他费用 |
207,200.00 |
102,902.56 |
207,200.00 |
108,107.60 |
| 利润总额 |
5,212,405.99 |
3,040,594.31 |
13,155,956.08 |
9,040,531.99 |
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