基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城量化港股通股票A(006106) |
净值：
1.1143
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1143 | 2026-06-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,300.00 | 6,538,421.34 | 7.55 |
| 00005 | 汇丰控股 | 48,800.00 | 5,420,465.37 | 6.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 43,200.00 | 4,539,069.36 | 5.24 |
| 00939 | 建设银行 | 472,000.00 | 3,496,552.64 | 4.03 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 83,000.00 | 2,051,975.80 | 2.37 |
| 02318 | 中国平安 | 36,500.00 | 1,915,935.28 | 2.21 |
| 03988 | 中国银行 | 423,000.00 | 1,856,234.61 | 2.14 |
| 00857 | 中国石油股份 | 138,000.00 | 1,309,856.33 | 1.51 |
| 02899 | 紫金矿业 | 42,000.00 | 1,274,202.80 | 1.47 |
| 01288 | 农业银行 | 243,000.00 | 1,195,081.65 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.52 | - | 16.16 | 86,657,094.07 |
| 2025-12-31 | 86.97 | - | 14.47 | 67,062,474.61 |
| 2025-09-30 | 85.36 | - | 14.96 | 146,886,242.62 |
| 2025-06-30 | 83.80 | - | 14.79 | 79,181,158.88 |
| 2025-03-31 | 82.83 | - | 17.33 | 73,106,931.63 |
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