景顺长城量化港股通股票A(006106)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,746,508.78 |
7,528,214.55 |
3,417,055.59 |
566,827.29 |
| 本期利润 |
21,244,488.81 |
10,217,855.17 |
9,276,319.88 |
2,389,554.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.15 |
0.16 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.04 |
14.69 |
18.66 |
5.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.02 |
16.44 |
18.24 |
5.13 |
| 期末可供分配利润 |
9,998,447.53 |
3,455,170.50 |
-4,096,202.33 |
-10,463,879.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.05 |
-0.06 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
62,111,239.58 |
78,574,762.19 |
61,383,509.35 |
55,285,225.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.10 |
0.95 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.18 |
10.12 |
-5.43 |
-15.92 |
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