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泰康弘实3月定开混合(006111)
泰康弘实3月定开混合
(006111)
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累计净值：1.9874
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2026-05-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-08 | 1.3448 | 3.09% |
| 2026-04-30 | 1.3045 | 1.95% |
| 2026-04-24 | 1.2795 | -0.09% |
| 2026-04-17 | 1.2807 | 3.60% |
| 2026-04-10 | 1.2362 | 6.28% |
| 2026-04-03 | 1.1632 | -0.46% |
| 2026-03-27 | 1.1686 | -1.40% |
| 2026-03-20 | 1.1852 | -1.66% |
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基金全称
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泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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陆建巍 范子铭
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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44.85亿元
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份额规模
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39.1258亿份
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成立以来分红
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每份累计0.64元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.09%
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最近一月
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8.79%
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最近三月
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8.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.92%
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最近两年
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47.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 365,300.00 | 208,005,473.00 | 4.64 |
| 300502 | 新易盛 | 432,260.00 | 191,422,018.40 | 4.27 |
| 02888 | 渣打集团 | 855,650.00 | 120,877,675.50 | 2.70 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,041,600.00 | 115,700,928.00 | 2.58 |
| 601318 | 中国平安 | 1,988,700.00 | 112,918,386.00 | 2.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,264,097.00 | 106,801,253.84 | 2.38 |
| 300394 | 天孚通信 | 346,200.00 | 104,413,920.00 | 2.33 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,923,615.00 | 101,589,997.25 | 2.27 |
| 02628 | 中国人寿 | 4,512,000.00 | 98,000,640.00 | 2.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,936,523.00 | 95,393,122.98 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,817,084,075.55 | 40.52 | 69.60 |
| 采矿业 | 280,483,890.14 | 6.25 | 10.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201,889,963.22 | 4.50 | 7.73 |
| 金融业 | 133,098,390.00 | 2.97 | 5.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,750,329.98 | 0.89 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,506,916.00 | 0.75 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,550,861.32 | 0.64 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,650,073.00 | 0.57 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 18,474,750.00 | 0.41 | 0.71 |
| 住宿和餐饮业 | 15,071,383.00 | 0.34 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 14,786,444.64 | 0.33 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,226,486.00 | 0.05 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.93 | 2.22 | 3.04 | 4,484,946,917.72 |
| 2025-12-31 | 87.58 | 0.52 | 5.21 | 3,606,624,344.23 |
| 2025-09-30 | 85.67 | 1.16 | 11.01 | 3,546,509,928.07 |
| 2025-06-30 | 77.46 | 11.20 | 8.31 | 2,972,512,645.92 |
| 2025-03-31 | 78.94 | 11.25 | 8.18 | 2,911,078,641.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-30 | - | 范子铭 | 136 | 15.29 |
| 2024-01-12 | - | 陆建巍 | 854 | 58.55 |
| 2018-08-24 | 2020-01-14 | 蒋利娟 | 508 | 35.04 |
| 2018-08-23 | 2026-01-04 | 桂跃强 | 2691 | 82.34 |
| 2018-08-23 | 2025-12-30 | 陈怡 | 2686 | 82.87 |
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