泰康弘实3月定开混合

(006111)

净值:
1.2336
日增长率:
3.47%
累计净值:1.2336 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
泰康弘实3月定开混合(006111)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.23363.47%
2019-03-291.19222.39%
2019-03-221.16441.63%
2019-03-151.14572.71%
2019-03-081.1155-2.11%
2019-03-071.1395-1.01%
2019-03-061.15110.54%
2019-03-051.14490.72%
基金公司 泰康资产 基金经理 陈怡 桂跃强 蒋利娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 29.8999亿元
最近分红 泰康弘实3月定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.60% 2930/3005
最近一月 7.71% 102/3005
最近三月 19.71% 1303/3005
最近六月 20.64% 1387/3005
最近一年 0.00% 2752/3005
今年以来 20.95% 1405/3005
成立以来 20.15% 1147/3005
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1853.006671.232.23--------
601398工商银行1493.007900.352.64--------
601166兴业银行313.004682.351.57--------
00939建设银行300.001698.000.57--------
601939建设银行268.001711.360.57--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47305.4915.82
金融业27380.659.16
采矿业8009.882.68
金融4428.681.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业3448.131.15
其他208446.0969.71
泰康弘实3月定开混合(006111)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票107836.0627.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券277797.2370.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3730.640.95
其他各项资产3772.390.96
泰康弘实3月定开混合(006111)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈怡 桂跃强 蒋利娟
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!