泰康弘实3月定开混合(006111)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康弘实3月定开混合(006111)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	102,638,838.41	19,761,738.27	30,796,821.83	27,368,562.89
存出保证金	465,844.56	337,977.39	176,360.49	170,136.07
交易性金融资产	3,177,656,543.68	2,635,263,670.87	2,484,146,329.15	2,371,060,900.19
其中：股票投资	3,158,755,485.44	2,302,456,601.08	2,124,516,950.96	1,857,494,171.94
债券投资	18,901,058.24	332,807,069.79	359,629,378.19	513,566,728.25
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	251,937,172.59	110,500,000.00	119,989,657.53	-
应收证券清算款	15,852,007.18	398,839.11	28,294,093.56	1,017,224.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,268,087.92	2,049,430.58	1,237.60	2,153,860.26
应收申购款	-	-	-	77.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,637,922,637.85	2,995,576,667.51	2,829,591,626.74	2,663,196,923.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	27,399,332.90	20,258,712.14	22,566,966.86	2,773.31
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,418,558.60	1,930,419.16	1,871,078.23	1,757,913.75
应付托管费	302,319.85	241,302.41	233,884.77	219,739.22
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	908.74	380.14	1,274.50	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,177,173.53	633,207.74	936,758.55	602,671.96
负债合计	31,298,293.62	23,064,021.59	25,609,962.91	2,583,098.24
所有者权益
实收基金	3,101,194,977.36	3,101,194,977.36	2,989,610,905.60	2,989,610,883.40
未分配利润	505,429,366.87	-128,682,331.44	-185,629,241.77	-328,997,058.21
所有者权益合计	3,606,624,344.23	2,972,512,645.92	2,803,981,663.83	2,660,613,825.19
负债及所有者权益总计	3,637,922,637.85	2,995,576,667.51	2,829,591,626.74	2,663,196,923.43

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