易方达恒惠定开债

(006112)

净值:
1.0268
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.0388 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达恒惠定开债(006112)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.0268-0.15%
2018-12-121.02830.03%
2018-12-111.0280-0.01%
2018-12-101.02810.16%
2018-12-071.02650.05%
2018-12-061.02600.08%
2018-12-051.03720.03%
2018-12-051.03720.03%
基金公司 易方达基金 基金经理 李一硕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.1762亿元
最近分红 易方达恒惠定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 238/2243
最近一月 0.95% 566/2243
最近三月 2.76% 283/2243
最近六月 0.00% 1914/2243
最近一年 0.00% 1912/2243
今年以来 4.03% 1167/2243
成立以来 4.03% 1588/2243
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.14981.69%
H股ETF联接C(人民币)1.14561.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达恒惠定开债(006112)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券82931.8082.90
资产支持证券3991.603.99
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.0010.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1962.251.96
其他各项资产1147.451.15
易方达恒惠定开债(006112)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李一硕
  • 基金公告
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