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易方达恒惠定开债

(006112)

净值:
1.0161
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1991 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达恒惠定开债(006112)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01610.05%
2023-02-101.01560.01%
2023-02-031.01490.05%
2023-01-201.01290.02%
2023-01-191.01270.02%
2023-01-131.01270.01%
2023-01-121.01260.01%
2023-01-111.0125-0.01%
基金公司 易方达基金 基金经理 李一硕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.9060亿元
最近分红 易方达恒惠定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 1022/5254
最近一月 0.24% 1864/5254
最近三月 1.33% 1682/5254
最近六月 0.23% 2169/5254
最近一年 2.58% 1737/5254
今年以来 0.68% 2638/5254
成立以来 21.57% 1317/5254
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达恒惠定开债(006112)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券139488.7797.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.592.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1229.590.86
其他各项资产0.280.00
易方达恒惠定开债(006112)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李一硕
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