易方达恒惠定开债

(006112)

净值:
1.0404
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0524 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
易方达恒惠定开债(006112)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.0404-0.07%
2019-03-141.04110.02%
2019-03-131.0409-0.05%
2019-03-121.04140.02%
2019-03-111.0412-0.07%
2019-03-081.04190.18%
2019-03-071.0400-0.02%
2019-03-061.0402-0.10%
基金公司 易方达基金 基金经理 李一硕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.2582亿元
最近分红 易方达恒惠定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 2132/2408
最近一月 -0.59% 2208/2408
最近三月 1.38% 998/2408
最近六月 3.92% 659/2408
最近一年 0.00% 1890/2408
今年以来 1.12% 970/2408
成立以来 5.26% 1621/2408
基金简称 单位净值 日增长率
生物B0.96724.73%
中小B0.74663.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达恒惠定开债(006112)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券106058.0992.90
资产支持证券3308.002.90
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2969.832.60
其他各项资产1827.801.60
易方达恒惠定开债(006112)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李一硕
  • 基金公告
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