易方达恒惠定开债

(006112)

净值:
1.0231
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0231 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
易方达恒惠定开债(006112)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-221.0231-0.09%
2018-10-191.02400.01%
2018-10-181.02390.06%
2018-10-171.02330.05%
2018-10-161.02280.07%
2018-10-151.02210.15%
2018-10-121.02060.57%
2018-09-281.01480.22%
基金公司 易方达基金 基金经理 李一硕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 易方达恒惠定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1021/2111
最近一月 1.04% 82/2111
最近三月 1.91% 262/2111
最近六月 0.00% 1934/2111
最近一年 0.00% 1934/2111
今年以来 2.31% 1345/2111
成立以来 2.31% 1659/2111
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.544932.68%
中小B0.495917.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达恒惠定开债(006112)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
易方达恒惠定开债(006112)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李一硕
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!