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首页 > 基金> 易方达恒惠定开债(006112)
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易方达恒惠定开债

(006112)
净值：
1.0970
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2800 2025-11-10
  • 净值走势
易方达恒惠定开债(006112)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.09700.01%
2025-11-071.0969-0.01%
2025-11-061.0970-0.02%
2025-11-051.0972-0.01%
2025-11-041.09730.00%
2025-11-031.09730.05%
2025-10-311.09670.04%
2025-10-301.09630.37%
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基金情况

基金全称 易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.54亿元 份额规模 9.6749亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.62%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 5.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-80.590.661,054,157,738.92
2025-06-30-125.041.001,053,754,261.66
2025-03-31-119.500.551,044,214,302.14
2024-12-31-133.941.011,045,568,062.96
2024-09-30-113.261.261,030,061,306.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-08-李一硕11617.97
2020-07-092022-09-08胡剑7918.75
2018-06-262020-07-09李一硕74411.51
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