易方达恒惠定开债(006112)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达恒惠定开债(006112)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,249,358.80	12,687,350.91	46,890,529.17	25,384,013.62
利息合计	628,242.07	118,643.48	166,277.91	66,285.22
其中：存款利息收入	75,400.87	18,981.64	157,967.83	66,285.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	552,841.20	99,661.84	8,310.08	-
投资收益合计	25,928,884.10	16,863,279.70	38,425,778.19	19,575,512.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,434,201.22	16,595,271.12	38,150,173.09	19,525,878.52
资产支持证券投资收益	494,682.88	268,008.58	275,605.10	49,634.01
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,307,767.37	-4,294,572.27	8,298,473.07	5,742,215.87
其他收入	-	-	-	-
费用	6,703,837.36	4,501,146.92	9,996,626.17	5,812,084.71
管理人报酬	2,643,584.35	1,557,894.53	3,078,249.21	1,518,981.50
基金托管费	881,194.83	519,298.20	1,026,083.13	506,327.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,900,017.58	2,278,199.81	5,602,799.56	3,643,367.36
其中：卖出回购金融资产支出	2,900,017.58	2,278,199.81	5,602,799.56	3,643,367.36
其他费用	251,625.67	128,149.13	255,714.29	126,725.69
利润总额	11,545,521.44	8,186,203.99	36,893,903.00	19,571,928.91

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