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添富创新医药混合

(006113)

净值:
2.0593
日增长率:
0.17%
累计净值:2.0593 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
添富创新医药混合(006113)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.05930.17%
2023-02-102.05580.07%
2023-02-032.0835-0.90%
2023-01-202.1167-0.53%
2023-01-192.12801.75%
2023-01-132.08082.47%
2023-01-122.0307-0.12%
2023-01-112.0332-0.33%
基金公司 汇添富基金 基金经理 郑磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 88.6847亿元
最近分红 添富创新医药混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.33% 4657/7433
最近一月 -5.18% 5475/7433
最近三月 2.10% 2152/7433
最近六月 -0.90% 2282/7433
最近一年 -10.52% 4947/7433
今年以来 -1.04% 6092/7433
成立以来 95.27% 1038/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002332仙琚制药3354.1132937.393.36制造业
002332仙琚制药3354.1132065.323.77制造业
300015爱尔眼科3042.6287231.9510.25卫生和社会工作
300015爱尔眼科2810.1987312.609.85卫生和社会工作
002332仙琚制药2605.7029444.443.32制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业481648.2149.14
科学研究和技术服务业196711.9020.07
卫生和社会工作107095.0710.93
批发和零售业31446.953.21
医疗保健9644.470.98
其他153586.9315.67
添富创新医药混合(006113)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票746094.6683.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34983.223.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计108724.3212.21
其他各项资产554.000.06
添富创新医药混合(006113)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑磊
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