添富创新医药混合(006113) |
净值:
2.0593
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日增长率:
0.17%
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累计净值:2.0593 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -2.33% | 4657/7433 |
最近一月 | -5.18% | 5475/7433 |
最近三月 | 2.10% | 2152/7433 |
最近六月 | -0.90% | 2282/7433 |
最近一年 | -10.52% | 4947/7433 |
今年以来 | -1.04% | 6092/7433 |
成立以来 | 95.27% | 1038/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 481648.21 | 49.14 |
科学研究和技术服务业 | 196711.90 | 20.07 |
卫生和社会工作 | 107095.07 | 10.93 |
批发和零售业 | 31446.95 | 3.21 |
医疗保健 | 9644.47 | 0.98 | 其他 | 153586.93 | 15.67 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 746094.66 | 83.80 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 34983.22 | 3.93 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 108724.32 | 12.21 |
其他各项资产 | 554.00 | 0.06 |