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添富创新医药混合

(006113)

净值:
3.3758
日增长率:
2.06%
累计净值:3.3758 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
添富创新医药混合(006113)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-253.37582.06%
2021-01-223.30764.90%
2021-01-213.15301.82%
2021-01-203.09665.18%
2021-01-192.9441-1.72%
2021-01-182.99570.66%
2021-01-152.97600.25%
2021-01-142.9687-1.35%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 郑磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 105.5468亿元
最近分红 添富创新医药混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 11.14% 58/4542
最近一月 17.16% 652/4542
最近三月 22.80% 1075/4542
最近六月 21.86% 1352/4542
最近一年 89.18% 242/4542
今年以来 11.95% 484/4542
成立以来 230.76% 500/4542
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科1813.3293240.818.96卫生和社会工作
300015爱尔眼科1477.96110684.1610.49卫生和社会工作
600521华海药业1317.1342240.454.06制造业
600521华海药业1059.0435806.273.39制造业
603259药明康德787.43106082.1910.05科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业526689.2149.90
卫生和社会工作244264.7023.14
科学研究和技术服务业137340.1913.01
批发和零售业21371.042.02
医疗保健679.380.06
其他125305.6811.87
添富创新医药混合(006113)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票930398.5087.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计130605.8212.27
其他各项资产3217.720.30
添富创新医药混合(006113)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郑磊
  • 基金公告
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