基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富创新医药混合A(006113) |
净值：
1.8379
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日增长率：
2.54%
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累计净值：1.8379 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 15,613,500.00 | 1,374,163,995.37 | 10.20 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 2,821,400.00 | 1,324,003,230.81 | 9.83 |
| 01530 | 三生制药 | 39,262,500.00 | 1,075,376,317.50 | 7.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14,878,162.00 | 1,064,532,491.10 | 7.90 |
| 01093 | 石药集团 | 124,360,000.00 | 1,063,852,866.54 | 7.90 |
| 002653 | 海思科 | 13,055,660.00 | 697,955,583.60 | 5.18 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,703,613.00 | 633,619,600.26 | 4.70 |
| 300765 | 新诺威 | 12,276,984.00 | 563,759,105.28 | 4.18 |
| 002294 | 信立泰 | 8,601,948.00 | 519,127,561.80 | 3.85 |
| 688266 | 泽璟制药 | 4,412,216.00 | 498,624,530.16 | 3.70 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 514,400.00 | 41,703,757.79 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.82 | - | 6.52 | 13,473,977,322.85 |
| 2025-06-30 | 92.61 | 0.01 | 9.10 | 9,275,735,452.13 |
| 2025-03-31 | 80.57 | 2.24 | 15.40 | 4,918,673,748.59 |
| 2024-12-31 | 83.75 | 5.65 | 5.35 | 4,675,350,334.70 |
| 2024-09-30 | 85.46 | 4.88 | 13.05 | 5,363,529,876.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 张韡 | 218 | 40.08 |
| 2018-08-08 | 2020-05-29 | 刘江 | 660 | 108.70 |
| 2018-08-08 | 2025-05-23 | 郑磊 | 2480 | 54.65 |
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