汇添富创新医药混合A(006113)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
628,566,018.86 |
112,193,329.12 |
-1,627,957,079.78 |
-1,113,317,424.41 |
| 本期利润 |
2,288,100,023.43 |
1,708,830,077.02 |
-1,401,153,995.91 |
-1,481,504,502.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.42 |
-0.35 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.06 |
29.62 |
-26.38 |
-26.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.27 |
32.24 |
-21.25 |
-22.34 |
| 期末可供分配利润 |
1,086,204,526.55 |
724,675,076.64 |
451,529,816.36 |
951,082,503.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.14 |
0.12 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
7,269,241,257.57 |
8,396,611,237.95 |
4,675,350,334.70 |
4,961,604,579.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.66 |
1.25 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.94 |
65.88 |
25.44 |
23.71 |
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