人保鑫利债券A

(006114)

净值:
1.0643
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.0643 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
人保鑫利债券A(006114)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-201.0643-0.25%
2019-03-191.06700.08%
2019-03-181.06610.56%
2019-03-151.06020.14%
2019-03-141.0587-0.60%
2019-03-131.0651-0.90%
2019-03-121.07480.61%
2019-03-111.06830.54%
基金公司 基金经理 梁婷 张丽华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6766亿元
最近分红 人保鑫利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.73% 2257/2411
最近一月 2.36% 226/2411
最近三月 5.18% 239/2411
最近六月 6.81% 195/2411
最近一年 0.00% 1912/2411
今年以来 4.93% 248/2411
成立以来 6.70% 1489/2411
基金简称 单位净值 日增长率
人保中证500指数1.24050.36%
人保精选A1.03100.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市19.00149.530.56--------
600030中信证券10.00168.110.63--------
601238广汽集团10.00102.900.38--------
600011华能国际10.0073.800.28--------
600068葛洲坝7.0047.400.18--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业325.741.22
金融业168.110.63
批发和零售业149.530.56
信息传输、软件和信息技术服务业111.340.42
农、林、牧、渔业91.630.34
其他25852.4096.83
人保鑫利债券A(006114)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1060.272.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31312.1388.01
资产支持证券268.100.75
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1990.005.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计312.820.88
其他各项资产636.161.79
人保鑫利债券A(006114)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:梁婷 张丽华
  • 基金公告
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