人保鑫利债券A

(006114)

净值:
1.0161
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0161 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
人保鑫利债券A(006114)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.01610.02%
2018-12-061.0159-0.06%
2018-12-051.01650.08%
2018-12-051.01650.08%
2018-12-041.01570.04%
2018-12-031.01530.19%
2018-11-301.01340.04%
2018-11-291.0130-0.06%
基金公司 基金经理 梁婷 张丽华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 人保鑫利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 783/2241
最近一月 0.75% 858/2241
最近三月 1.82% 792/2241
最近六月 0.00% 1940/2241
最近一年 0.00% 1938/2241
今年以来 1.61% 1568/2241
成立以来 1.61% 1790/2241
基金简称 单位净值 日增长率
人保纯债一年定开C1.03990.13%
人保纯债一年定开A1.04280.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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人保鑫利债券A(006114)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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人保鑫利债券A(006114)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:梁婷 张丽华
  • 基金公告
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