人保鑫利债券A(006114)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-593,829.72 |
-1,001,427.95 |
2,994,840.81 |
-963,990.77 |
| 本期利润 |
-3,438,448.93 |
-3,854,639.76 |
6,796,124.43 |
1,629,089.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.03 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.36 |
-3.11 |
4.17 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.39 |
-1.62 |
4.23 |
1.01 |
| 期末可供分配利润 |
1,246,129.04 |
713,651.05 |
15,925,536.29 |
11,799,465.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.10 |
0.11 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
9,517,398.16 |
8,226,314.31 |
167,072,664.24 |
161,905,381.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.10 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.70 |
12.00 |
13.84 |
10.32 |
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