基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰丰祺纯债债券A(006116) |
净值：
1.0484
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.2235 | 2025-11-12 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 101.72 | 0.04 | 4,940,149,388.49 |
| 2025-06-30 | - | 124.03 | 0.10 | 6,092,898,325.40 |
| 2025-03-31 | - | 114.18 | 1.06 | 7,430,225,529.74 |
| 2024-12-31 | - | 96.93 | 3.10 | 8,005,295,187.85 |
| 2024-09-30 | - | 101.05 | 0.92 | 7,763,995,890.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-10 | - | 胡智磊 | 1952 | 18.60 |
| 2021-08-18 | 2024-12-20 | 索峰 | 1220 | 13.72 |
| 2018-11-16 | 2020-07-10 | 黄志翔 | 602 | 4.74 |
微信公众号
证券之星APP
