国泰丰祺纯债债券A(006116)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,330,921.05 |
117,225,461.21 |
297,198,512.99 |
157,270,072.28 |
| 本期利润 |
-13,054,813.93 |
20,369,969.89 |
369,630,952.38 |
166,762,659.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.23 |
0.29 |
5.88 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.22 |
0.32 |
6.13 |
3.10 |
| 期末可供分配利润 |
7,557,695.48 |
202,457,190.16 |
194,420,329.77 |
119,895,187.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,225,107,002.95 |
6,090,618,199.90 |
7,573,786,299.09 |
6,187,482,969.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.10 |
24.78 |
24.38 |
20.82 |
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