中融高股息混合A

(006123)

净值:
1.0603
日增长率:
0.66%
累计净值:1.0603 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中融高股息混合A(006123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.06030.66%
2020-03-261.0533-0.25%
2020-03-251.05592.93%
2020-03-241.02582.79%
2020-03-230.9980-3.20%
2020-03-201.03102.91%
2020-03-191.0018-1.00%
2020-03-181.0119-0.69%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.48% 2637/3145
最近一月 0.47% 1537/3145
最近三月 0.00% 3085/3145
最近六月 0.00% 3085/3145
最近一年 0.00% 3085/3145
今年以来 1.26% 2962/3145
成立以来 1.26% 2592/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.62802.61%
煤炭母基0.83900.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行698.004080.074.63--
600984建设机械422.004363.874.95--
601939建设银行338.002446.012.78--
000001平安银行284.004684.065.32--
002695煌上煌264.004337.804.93--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43324.1949.19
金融业11210.1312.73
金融4648.665.28
房地产业4136.464.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业3624.294.12
其他21116.9523.98
中融高股息混合A(006123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票78602.5679.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4924.654.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15307.3015.45
其他各项资产230.900.23
中融高股息混合A(006123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:付世伟 柯海东
  • 基金公告
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