中融高股息混合A(006123) |
净值:
1.3265
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日增长率:
1.52%
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累计净值:1.3885 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 1541.54 | 41.07 |
采矿业 | 410.59 | 10.94 |
房地产业 | 287.14 | 7.65 |
金融业 | 283.13 | 7.54 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 227.85 | 6.07 | 其他 | 1003.34 | 26.73 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 3273.53 | 85.07 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 273.79 | 7.11 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 146.66 | 3.81 |
其他各项资产 | 154.22 | 4.01 |