国联高股息混合A(006123)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联高股息混合A(006123)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-1,502,174.77	-41,878,425.24	173,308,241.71	29,789,198.81
利息合计	208,252.61	163,256.89	369,020.13	75,911.71
其中：存款利息收入	95,685.13	50,689.41	197,555.27	75,911.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	112,567.48	112,567.48	171,464.86	-
投资收益合计	71,586,445.00	28,788,031.88	102,908,372.09	52,298,257.51
其中：股票投资收益	45,481,753.09	11,474,955.24	59,446,344.93	34,424,674.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	570,258.61	314,187.94	1,155,976.15	390,584.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,534,433.30	16,998,888.70	42,306,051.01	17,482,998.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-73,897,114.00	-71,335,161.48	69,388,889.63	-22,719,001.34
其他收入	600,241.62	505,447.47	641,959.86	134,030.93
费用	9,160,277.88	6,025,160.97	10,528,375.35	3,402,066.86
管理人报酬	4,809,132.52	3,152,554.07	5,333,196.46	1,641,137.25
基金托管费	1,603,044.15	1,050,851.30	1,768,711.87	538,025.48
销售服务费	2,053,459.87	1,391,535.88	2,240,361.11	837,983.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	515,218.98	338,900.81	1,013,179.95	333,201.09
其中：卖出回购金融资产支出	515,218.98	338,900.81	1,013,179.95	333,201.09
其他费用	179,422.36	91,318.91	172,925.96	51,719.79
利润总额	-10,662,452.65	-47,903,586.21	162,779,866.36	26,387,131.95

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