华宝香港中小C

(006127)

净值:
1.5306
累计净值:1.5306 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
华宝香港中小C(006127)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.53060.09%
2020-02-191.52920.81%
2020-02-121.51260.99%
2020-02-111.49770.94%
2020-02-101.48370.07%
2020-02-071.4826-0.79%
2020-02-061.49442.21%
2020-02-051.46210.97%
基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.7469亿元
最近分红 华宝香港中小C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 9.20% 48/348
最近一年 14.28% 49/348
今年以来 22.34% 46/348
成立以来 -1.52% 290/348
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.25321.21%
医疗ETF1.29200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00288万洲国际649.004686.092.64--
00175吉利汽车348.004758.982.68--
01093石药集团311.005176.162.92--
02319蒙牛乳业177.004994.422.81--
01918融创中国153.006400.733.61--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
必需消费品25057.5014.12
地产业22153.4312.48
非必需消费品21629.8712.19
信息技术21583.6912.16
医疗保健20838.2911.74
其他66218.1337.31
华宝香港中小C(006127)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票166782.9293.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11654.846.52
其他各项资产365.380.20
华宝香港中小C(006127)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周晶
  • 基金公告
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