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华宝香港中小C

(006127)

净值:
1.8368
累计净值:1.8368 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
华宝香港中小C(006127)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-201.8368-0.05%
2021-04-191.83781.72%
2021-04-161.80671.35%
2021-04-151.78260.23%
2021-04-141.77851.31%
2021-04-131.7555-0.49%
2021-04-121.7641-1.63%
2021-04-091.7934-1.52%
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基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.3403亿元
最近分红 华宝香港中小C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 33.88% 128/486
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成立以来 24.77% 202/486
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝成长策略混合1.31675.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00175吉利汽车218.004868.853.95--
00968信义光能156.002668.972.16--
02333长城汽车118.002660.772.16--
02319蒙牛乳业104.004112.193.33--
01918融创中国96.002326.901.89--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品24282.6819.68
信息技术17243.3213.97
工业14729.7411.94
日常消费品14313.1911.60
医疗保健14125.3711.45
其他38694.8431.36
华宝香港中小C(006127)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票116891.8491.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7154.935.59
其他各项资产4051.003.16
华宝香港中小C(006127)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周晶
  • 基金公告
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