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华宝香港中小C

(006127)

净值:
1.6326
累计净值:1.6326 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
华宝香港中小C(006127)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.63261.05%
2020-08-271.61570.27%
2020-08-261.6113-0.61%
2020-08-251.6212-0.22%
2020-08-241.62470.87%
2020-08-171.63900.77%
2020-08-141.62650.35%
2020-08-131.62080.58%
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基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.6049亿元
最近分红 华宝香港中小C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.36% 113/438
最近一月 2.51% 197/438
最近三月 19.76% 94/438
最近六月 13.19% 146/438
最近一年 23.11% 116/438
今年以来 7.36% 224/438
成立以来 10.84% 276/438
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.53034.27%
华宝医药生物混合3.91203.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00288万洲国际590.003579.712.16--
01093石药集团361.004832.382.91--
00175吉利汽车316.003530.412.13--
00981中芯国际191.004719.242.84--
02319蒙牛乳业168.004563.982.75--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
日常消费品24522.5014.77
医疗保健23243.1014.00
信息技术23131.0513.93
非日常生活消费品21362.3412.86
房地产17549.4210.57
其他56240.9033.87
华宝香港中小C(006127)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票155204.2589.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11440.076.63
其他各项资产5874.263.41
华宝香港中小C(006127)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周晶
  • 基金公告
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