华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C(006127)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
949,234.18 |
-186,237.01 |
-2,479,897.05 |
-1,383,055.85 |
| 本期利润 |
4,975,834.09 |
3,186,070.18 |
1,292,676.50 |
-854,379.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.19 |
0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.70 |
15.95 |
6.16 |
-4.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.80 |
16.83 |
5.92 |
-4.31 |
| 期末可供分配利润 |
4,821,730.24 |
4,170,871.97 |
2,235,932.77 |
118,044.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.30 |
0.11 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
16,863,498.13 |
18,047,775.73 |
21,985,728.99 |
21,002,442.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.30 |
1.11 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.92 |
-10.77 |
-23.63 |
-31.00 |
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