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万家智造优势混合A

(006132)

净值:
3.1749
日增长率:
-3.22%
累计净值:3.7148 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-16
  • 净值走势
曲线选择:
万家智造优势混合A(006132)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-163.1749-3.22%
2021-09-153.28070.05%
2021-09-143.27920.22%
2021-09-133.2719-1.21%
2021-09-103.31191.54%
2021-09-093.26180.75%
2021-09-083.2376-0.65%
2021-09-073.25880.96%
基金公司 万家基金 基金经理 李文宾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7991亿元
最近分红 万家智造优势混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.33% 1003/5662
最近一月 5.02% 658/5662
最近三月 26.28% 362/5662
最近六月 61.96% 124/5662
最近一年 69.35% 184/5662
今年以来 47.91% 183/5662
成立以来 281.96% 442/5662
基金简称 单位净值 日增长率
万家瑞隆2.57582.30%
万家优选2.14232.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603993洛阳钼业75.36471.004.28采矿业
000933神火股份48.29385.353.50制造业
000657中钨高新24.89252.383.16制造业
000488晨鸣纸业24.17244.363.79制造业
600399抚顺特钢24.02435.725.45制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6647.8883.20
采矿业190.872.39
房地产业155.631.95
信息传输、软件和信息技术服务业114.941.44
批发和零售业90.381.13
其他790.209.89
万家智造优势混合A(006132)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7331.0689.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5.190.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计604.617.35
其他各项资产283.473.45
万家智造优势混合A(006132)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李文宾
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