万家智造优势混合A(006132)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家智造优势混合A(006132)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	81,867,334.14	37,358,919.88	28,530,336.44	-19,124,357.63
利息合计	189,627.11	123,068.53	359,723.92	150,070.66
其中：存款利息收入	189,627.11	123,068.53	359,723.92	150,070.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	50,136,447.82	5,658,207.71	54,732,917.11	-8,145,655.34
其中：股票投资收益	46,644,567.32	2,891,540.70	50,353,195.42	-11,825,341.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,500.88	2,727.12	8,720.78	8,597.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,488,379.62	2,763,939.89	4,371,000.91	3,671,088.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,289,664.19	31,524,722.99	-26,692,568.42	-11,203,816.53
其他收入	251,595.02	52,920.65	130,263.83	75,043.58
费用	7,015,965.90	3,718,874.60	5,929,389.29	2,969,802.76
管理人报酬	5,600,953.81	2,951,254.90	4,735,108.38	2,372,725.14
基金托管费	933,492.22	491,875.77	789,184.77	395,454.24
销售服务费	286,256.77	179,270.09	212,304.02	105,244.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,263.10	96,473.84	192,792.12	96,378.71
利润总额	74,851,368.24	33,640,045.28	22,600,947.15	-22,094,160.39

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