鑫元淳利定开债

(006142)

净值:
1.0135
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0135 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元淳利定开债(006142)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.01350.15%
2018-11-021.01200.14%
2018-10-261.01060.22%
2018-10-191.00840.04%
2018-10-191.00840.04%
2018-10-171.00800.03%
2018-10-161.00770.03%
2018-10-151.00740.02%
基金公司 鑫元基金 基金经理 颜昕 赵慧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1083亿元
最近分红 鑫元淳利定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1279/2172
最近一月 0.98% 589/2172
最近三月 1.01% 1056/2172
最近六月 0.00% 1930/2172
最近一年 0.00% 1930/2172
今年以来 1.35% 1546/2172
成立以来 1.35% 1769/2172
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元聚鑫C0.95080.34%
鑫元聚鑫A0.96610.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鑫元淳利定开债(006142)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19108.7074.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6023.1223.52
其他各项资产471.841.84
鑫元淳利定开债(006142)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:颜昕 赵慧
  • 基金公告
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