基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元淳利定期开放债券(006142) |
净值：
1.0339
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2824 | 2026-09-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 118.63 | 0.01 | 3,913,592,508.01 |
| 2026-03-31 | - | 115.09 | 0.01 | 3,877,903,154.54 |
| 2025-12-31 | - | 119.61 | 0.02 | 3,845,132,038.31 |
| 2025-09-30 | - | 116.59 | 0.01 | 4,801,774,778.15 |
| 2025-06-30 | - | 115.04 | 0.02 | 4,901,120,804.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 郭卉 | 824 | 6.26 |
| 2021-12-13 | 2024-06-28 | 陈浩 | 928 | 10.05 |
| 2021-11-10 | 2023-03-17 | 罗杰 | 492 | 3.86 |
| 2018-07-11 | 2021-11-10 | 赵慧 | 1218 | 12.17 |
| 2018-07-11 | 2019-10-11 | 颜昕 | 457 | 2.85 |
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