鑫元淳利定开债

(006142)

净值:
1.0007
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0007 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元淳利定开债(006142)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.00070.03%
2018-09-071.0004-0.11%
2018-08-311.00150.09%
2018-08-241.00060.18%
2018-08-170.9988-0.31%
2018-08-101.0019-0.15%
2018-08-031.00340.27%
2018-07-271.00070.04%
基金公司 鑫元基金 基金经理 颜昕 赵慧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1526/2078
最近一月 -0.12% 1545/2078
最近三月 0.00% 1964/2078
最近六月 0.00% 1964/2078
最近一年 0.00% 1964/2078
今年以来 0.07% 1635/2078
成立以来 0.07% 1839/2078
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元价值精选A0.88042.16%
鑫元价值精选C0.87742.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鑫元淳利定开债(006142)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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鑫元淳利定开债(006142)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:颜昕 赵慧
  • 基金公告
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