鑫元淳利定期开放债券(006142)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元淳利定期开放债券(006142)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,811,278.89	37,680,666.92	146,106,507.19	59,751,449.31
利息合计	758,463.70	624,770.00	60,760.22	23,906.56
其中：存款利息收入	39,697.82	26,770.46	20,773.82	18,566.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	718,765.88	597,999.54	39,986.40	5,340.07
投资收益合计	112,521,635.97	69,031,610.60	102,985,565.85	41,912,169.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	112,521,635.97	69,031,610.60	102,985,565.85	41,912,169.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-59,468,820.78	-31,975,713.68	43,060,181.12	17,815,372.84
其他收入	-	-	-	-
费用	27,561,897.39	13,539,472.85	19,596,648.36	8,875,626.15
管理人报酬	13,887,450.64	6,678,122.39	6,338,811.11	2,467,813.82
基金托管费	4,629,150.18	2,226,040.77	2,112,936.99	822,604.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,815,241.62	4,512,571.34	10,897,700.26	5,462,181.63
其中：卖出回购金融资产支出	8,815,241.62	4,512,571.34	10,897,700.26	5,462,181.63
其他费用	227,200.00	122,738.35	247,200.00	123,026.14
利润总额	26,249,381.50	24,141,194.07	126,509,858.83	50,875,823.16

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