宝盈融源可转债债券A

(006147)

净值:
1.1364
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.1364 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈融源可转债债券A(006147)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.1364-0.27%
2020-02-121.12241.95%
2020-02-111.10090.03%
2020-02-101.10061.31%
2020-02-071.08640.51%
2020-02-061.08092.53%
2020-02-051.05420.95%
2020-02-031.0135-5.68%
基金公司 宝盈基金 基金经理 邓栋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8640亿元
最近分红 宝盈融源可转债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.12% 2681/2932
最近一月 0.21% 523/2932
最近三月 0.00% 2639/2932
最近六月 0.00% 2628/2932
最近一年 0.00% 2628/2932
今年以来 -0.67% 2712/2932
成立以来 -0.67% 2710/2932
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈品牌消费股票A1.14600.99%
宝盈品牌消费股票C1.14190.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
001914招商积余37.00770.011.99--
002624完美世界30.001359.513.52--
600570恒生电子22.001748.384.52--
601318中国平安18.001538.283.98--
600536中国软件5.00407.201.05--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业3515.099.10
制造业1892.804.90
金融业1538.283.98
房地产业770.011.99
其他30922.6780.03
宝盈融源可转债债券A(006147)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7716.1814.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券42741.4781.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1027.911.95
其他各项资产1105.792.10
宝盈融源可转债债券A(006147)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:邓栋
  • 基金公告
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