首页 > 基金> 宝盈融源可转债债券A(006147)
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宝盈融源可转债债券A

(006147)
净值：
1.5359
日增长率：
-1.59%
累计净值：1.5359 2026-09-28
  • 净值走势
宝盈融源可转债债券A(006147)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.5359-1.59%
2026-09-241.5607-1.76%
2026-09-231.5887-0.15%
2026-09-221.5911-0.53%
2026-09-211.59960.17%
2026-09-181.59691.13%
2026-09-171.57910.01%
2026-09-161.57891.42%
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基金情况

基金全称 宝盈融源可转债债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 王灏 诸晓琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.3047亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.98%
最近一月 -4.25%
最近三月 -11.05%
最近六月 0.00%
最近一年 6.53%
最近两年 43.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300308中际旭创3,400.004,318,000.004.93
300502新易盛6,440.003,909,080.004.46
002384东山精密8,500.002,229,975.002.54
300596利安隆23,000.001,207,040.001.38
688668鼎通科技2,143.00799,981.900.91
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,464,076.9014.22100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-3014.2280.599.0387,647,212.18
2026-03-3114.4082.7711.0393,885,755.16
2025-12-3113.2584.396.75105,295,101.29
2025-09-3012.3381.859.46101,746,782.27
2025-06-309.06115.686.57129,694,129.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-28-诸晓琳2-1.59
2025-08-02-王灏42415.75
2019-09-042025-08-23邓栋218040.80
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