宝盈融源可转债债券A(006147)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,486,230.08 |
2,756,273.86 |
1,949,169.59 |
351,697.68 |
| 本期利润 |
16,101,321.16 |
6,355,625.47 |
1,608,251.44 |
4,812,902.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.11 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.52 |
9.02 |
2.27 |
6.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.16 |
11.53 |
4.13 |
7.14 |
| 期末可供分配利润 |
14,639,224.22 |
5,637,242.43 |
2,257,704.43 |
648,088.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.10 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
60,565,350.93 |
74,112,506.50 |
60,355,367.54 |
80,383,892.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.30 |
1.16 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.14 |
29.51 |
16.12 |
19.47 |
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