基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方赢元(006149) |
净值：
1.0990
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2056 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.10% | 2264/5254 |
| 最近一月 | 0.11% | 2921/5254 |
| 最近三月 | 0.84% | 3159/5254 |
| 最近六月 | 0.26% | 2032/5254 |
| 最近一年 | 3.25% | 690/5254 |
| 今年以来 | 0.22% | 4092/5254 |
| 成立以来 | 21.60% | 1316/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 117382.51 | 99.91 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 100.56 | 0.09 |
| 其他各项资产 | 1.32 | 0.00 |
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