南方赢元债券A(006149)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,735,763.48 |
17,261,214.63 |
37,224,463.79 |
17,705,726.89 |
| 本期利润 |
-5,089,640.33 |
5,957,585.55 |
49,837,279.68 |
25,547,904.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.49 |
0.57 |
4.81 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.49 |
0.57 |
4.91 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
93,888,422.34 |
105,051,129.68 |
128,761,683.04 |
102,833,203.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.11 |
0.14 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,026,240,207.86 |
1,038,486,820.95 |
1,074,586,918.00 |
1,034,728,518.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.11 |
1.14 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.16 |
31.55 |
30.80 |
27.83 |
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