基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦乐享生活混合A(006167) |
净值：
2.2028
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：2.2559 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000973 | 佛塑科技 | 314,400.00 | 5,753,520.00 | 4.91 |
| 688155 | 先惠技术 | 75,713.00 | 5,489,949.63 | 4.69 |
| 002709 | 天赐材料 | 119,300.00 | 5,487,800.00 | 4.69 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 246,600.00 | 5,464,656.00 | 4.67 |
| 688518 | 联赢激光 | 220,493.00 | 5,225,684.10 | 4.46 |
| 300432 | 富临精工 | 221,700.00 | 5,121,270.00 | 4.37 |
| 301150 | 中一科技 | 89,400.00 | 5,000,142.00 | 4.27 |
| 300490 | 华自科技 | 306,600.00 | 4,896,402.00 | 4.18 |
| 688778 | 厦钨新能 | 67,791.00 | 4,874,172.90 | 4.16 |
| 002812 | 恩捷股份 | 71,200.00 | 4,825,936.00 | 4.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.58 | - | 17.04 | 117,105,929.81 |
| 2025-12-31 | 92.82 | - | 13.64 | 312,733,817.10 |
| 2025-09-30 | 93.90 | - | 6.56 | 49,922,205.99 |
| 2025-06-30 | 80.83 | - | 20.59 | 50,500,977.85 |
| 2025-03-31 | 91.56 | - | 8.87 | 54,007,328.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 汪宇 | 292 | 39.42 |
| 2025-09-09 | - | 江杨磊 | 295 | 41.34 |
| 2024-03-14 | 2025-09-12 | 施俊峰 | 547 | 6.85 |
| 2022-08-19 | 2024-12-19 | 揭诗琪 | 853 | -16.73 |
| 2021-03-18 | 2022-08-09 | 徐一阳 | 509 | -4.29 |
| 2019-09-29 | 2021-03-12 | 房建威 | 530 | 84.63 |
| 2019-03-13 | 2024-12-19 | 黎莹 | 2108 | 62.19 |
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