德邦乐享生活混合A

(006167)

净值:
1.0561
日增长率:
-1.72%
累计净值:1.1092 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
德邦乐享生活混合A(006167)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.0561-1.72%
2020-03-301.0561-1.72%
2020-03-271.07460.25%
2020-03-261.0719-0.97%
2020-03-251.08242.89%
2020-03-241.05202.33%
2020-03-231.0280-3.56%
2020-03-201.06601.78%
基金公司 德邦基金 基金经理 房建威 黎莹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7136亿元
最近分红 德邦乐享生活混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.69% 1722/3145
最近一月 2.58% 350/3145
最近三月 5.32% 1561/3145
最近六月 9.95% 1239/3145
最近一年 0.00% 2790/3145
今年以来 8.86% 2287/3145
成立以来 8.86% 2112/3145
基金简称 单位净值 日增长率
德邦纯债一年定开债A1.02080.23%
德邦纯债一年定开债C1.01590.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600176中国巨石99.001087.386.35--
600066宇通客车60.00857.995.01--
000786北新建材51.001298.717.58--
600104上汽集团40.00962.115.61--
601688华泰证券40.00818.494.78--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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德邦乐享生活混合A(006167)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15387.1788.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1825.1810.54
其他各项资产103.000.59
德邦乐享生活混合A(006167)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:房建威 黎莹
  • 基金公告
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