德邦乐享生活混合A(006167)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,203,694.71 |
-10,824,921.42 |
-5,505,725.91 |
-17,827,026.18 |
| 本期利润 |
9,356,019.21 |
-2,562,785.11 |
-1,614,883.57 |
-249,083.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.29 |
-6.23 |
-4.16 |
-0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.45 |
11.28 |
-3.79 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
6,984,055.60 |
3,337,813.79 |
3,671,248.91 |
9,930,133.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.11 |
0.15 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
29,111,165.05 |
53,593,068.45 |
36,805,604.55 |
43,424,857.69 |
| 期末基金份额净值 |
2.27 |
1.69 |
1.46 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
137.55 |
76.68 |
52.76 |
58.78 |
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