工银瑞福纯债债券C

(006170)

净值:
1.0184
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0184 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞福纯债债券C(006170)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01840.00%
2019-06-051.01840.01%
2019-05-311.01790.04%
2019-05-301.01750.01%
2019-05-291.01740.01%
2019-05-281.01730.00%
2019-05-271.0173-0.01%
2019-05-241.01740.06%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1465/2650
最近一月 0.43% 1899/2650
最近三月 1.20% 920/2650
最近六月 1.91% 793/2650
最近一年 0.00% 2053/2650
今年以来 2.14% 1208/2650
成立以来 2.33% 1989/2650
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.9868587.19%
*传媒B级0.75674.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银瑞福纯债债券C(006170)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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工银瑞福纯债债券C(006170)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李娜
  • 基金公告
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