工银瑞福纯债债券C

(006170)

净值:
1.0112
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0112 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞福纯债债券C(006170)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.01120.04%
2019-04-031.0108-0.01%
2019-04-021.01090.00%
2019-04-011.01090.01%
2019-03-291.01080.02%
2019-03-281.01060.01%
2019-03-271.01050.04%
2019-03-261.01010.02%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 668/2467
最近一月 0.25% 512/2467
最近三月 0.64% 920/2467
最近六月 0.00% 2054/2467
最近一年 0.00% 2050/2467
今年以来 0.91% 1345/2467
成立以来 1.10% 2017/2467
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.23901.23%
工银香港中小盘美元0.18461.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银瑞福纯债债券C(006170)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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工银瑞福纯债债券C(006170)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李娜
  • 基金公告
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