工银瑞福纯债债券C

(006170)

净值:
1.0041
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0041 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞福纯债债券C(006170)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.00410.01%
2019-01-111.00400.01%
2019-01-101.00390.01%
2019-01-091.00380.02%
2019-01-081.00360.02%
2019-01-071.00340.03%
2019-01-041.00310.12%
2018-12-311.00190.02%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 工银瑞福纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
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最近六月 0.00% 2077/2298
最近一年 0.00% 2072/2298
今年以来 0.21% 1871/2298
成立以来 0.40% 2024/2298
基金简称 单位净值 日增长率
环保B端0.38712.06%
*传媒B级0.67011.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银瑞福纯债债券C(006170)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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工银瑞福纯债债券C(006170)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李娜
  • 基金公告
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