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首页 > 基金> 工银瑞福纯债债券C(006170)
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工银瑞福纯债债券C

(006170)
净值：
1.1564
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1865 2025-11-14
  • 净值走势
工银瑞福纯债债券C(006170)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.15640.01%
2025-11-131.15630.00%
2025-11-121.15630.02%
2025-11-111.15610.02%
2025-11-101.1559-0.01%
2025-11-071.1560-0.03%
2025-11-061.1563-0.02%
2025-11-051.15650.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0910亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.43%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 4.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-101.570.471,053,193,755.00
2025-06-30-117.900.571,052,991,876.29
2025-03-31-119.511.361,041,853,463.51
2024-12-31-118.630.701,043,487,735.86
2024-09-30-121.380.371,023,717,770.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-07-李娜256618.84
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