工银瑞福纯债债券C(006170)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
197,972.24 |
90,490.88 |
229,505.39 |
80,805.46 |
| 本期利润 |
127,019.35 |
60,638.50 |
311,629.92 |
123,030.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.65 |
3.12 |
1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
0.66 |
3.22 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
1,598,125.84 |
1,180,510.91 |
1,137,600.47 |
1,054,692.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
11,633,933.92 |
9,149,353.26 |
9,466,883.69 |
9,869,519.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.13 |
18.43 |
17.65 |
15.33 |
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