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万家鑫悦纯债A

(006172)

净值:
0.9969
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0788 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫悦纯债A(006172)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-260.9969-0.03%
2020-08-250.9972-0.06%
2020-08-240.9978-0.03%
2020-08-170.99840.04%
2020-08-140.99800.05%
2020-08-130.99750.02%
2020-08-120.9973-0.03%
2020-08-110.99760.04%
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基金公司 万家基金 基金经理 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.0135亿元
最近分红 万家鑫悦纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 1917/3660
最近一月 -0.08% 2512/3660
最近三月 -1.48% 2674/3660
最近六月 0.57% 1607/3660
最近一年 3.59% 985/3660
今年以来 2.15% 1206/3660
成立以来 8.00% 1836/3660
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家鑫悦纯债A(006172)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券345374.7095.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9650.022.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计158.080.04
其他各项资产5107.901.42
万家鑫悦纯债A(006172)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周潜玮
  • 基金公告
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