万家鑫悦纯债A

(006172)

净值:
1.0140
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.0140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫悦纯债A(006172)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.0140-0.18%
2018-12-121.01580.01%
2018-12-111.01570.01%
2018-12-101.01560.10%
2018-12-071.01460.02%
2018-12-061.01440.03%
2018-12-051.01410.08%
2018-12-041.01330.15%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 万家鑫悦纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 781/2243
最近一月 0.72% 919/2243
最近三月 1.44% 1198/2243
最近六月 0.00% 1970/2243
最近一年 0.00% 1968/2243
今年以来 1.58% 1584/2243
成立以来 1.58% 1797/2243
基金简称 单位净值 日增长率
万家瑞尧C0.85901.00%
万家瑞尧A0.85941.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家鑫悦纯债A(006172)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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万家鑫悦纯债A(006172)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:苏谋东
  • 基金公告
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