万家鑫悦纯债A(006172)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家鑫悦纯债A(006172)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,290,312.39	6,842,797.11	70,419,570.77	33,806,447.74
利息合计	148,820.04	136,661.85	439,816.85	271,637.27
其中：存款利息收入	8,553.75	2,558.53	24,613.13	16,558.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	140,266.29	134,103.32	415,203.72	255,078.63
投资收益合计	9,060,016.67	9,789,311.83	75,184,836.56	36,722,357.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,060,016.67	9,789,311.83	75,184,836.56	36,722,357.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,357,807.00	-3,083,176.57	-5,226,791.49	-3,208,793.49
其他收入	439,282.68	-	21,708.85	21,246.36
费用	5,350,885.72	2,568,666.76	7,784,727.53	4,601,972.45
管理人报酬	2,367,318.92	1,118,699.50	3,596,093.68	2,236,846.72
基金托管费	789,106.33	372,899.80	1,198,697.83	745,615.58
销售服务费	9,436.51	7,560.23	18,445.62	8,632.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,968,080.82	962,563.55	2,768,838.86	1,501,204.48
其中：卖出回购金融资产支出	1,968,080.82	962,563.55	2,768,838.86	1,501,204.48
其他费用	215,860.57	106,943.68	202,651.54	109,672.90
利润总额	-1,060,573.33	4,274,130.35	62,634,843.24	29,204,475.29

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