万家鑫悦纯债C

(006173)

净值:
1.0037
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0037 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫悦纯债C(006173)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.00370.02%
2018-10-121.00350.01%
2018-10-111.00340.01%
2018-10-101.00330.00%
2018-10-091.00330.01%
2018-10-081.00320.08%
2018-09-281.00240.01%
2018-09-271.00230.00%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 万家鑫悦纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1488/2105
最近一月 0.21% 1505/2105
最近三月 0.00% 1993/2105
最近六月 0.00% 1993/2105
最近一年 0.00% 1993/2105
今年以来 0.37% 1612/2105
成立以来 0.37% 1828/2105
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家鑫悦纯债C(006173)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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万家鑫悦纯债C(006173)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:苏谋东
  • 基金公告
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