万家鑫悦纯债C

(006173)

净值:
1.0232
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0232 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫悦纯债C(006173)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.02320.01%
2019-03-181.0231-0.02%
2019-03-151.02330.00%
2019-03-141.0233-0.07%
2019-03-131.02400.02%
2019-03-121.0238-0.03%
2019-03-111.02410.01%
2019-03-081.02400.03%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.0645亿元
最近分红 万家鑫悦纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 1748/2411
最近一月 -0.16% 1738/2411
最近三月 1.01% 1672/2411
最近六月 2.16% 1524/2411
最近一年 0.00% 1944/2411
今年以来 0.65% 1808/2411
成立以来 2.32% 1870/2411
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证1000指数增强C1.22240.73%
万家中证1000指数增强A1.23540.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家鑫悦纯债C(006173)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券175970.4097.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计944.890.52
其他各项资产3788.992.10
万家鑫悦纯债C(006173)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:苏谋东
  • 基金公告
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