万家鑫悦纯债C

(006173)

净值:
1.0128
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.0128 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫悦纯债C(006173)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.0128-0.18%
2018-12-121.01460.02%
2018-12-111.01440.00%
2018-12-101.01440.10%
2018-12-071.01340.02%
2018-12-061.01320.03%
2018-12-051.01290.07%
2018-12-041.01220.16%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 万家鑫悦纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 779/2243
最近一月 0.69% 961/2243
最近三月 1.34% 1263/2243
最近六月 0.00% 1971/2243
最近一年 0.00% 1969/2243
今年以来 1.46% 1601/2243
成立以来 1.46% 1806/2243
基金简称 单位净值 日增长率
万家瑞尧C0.85901.00%
万家瑞尧A0.85941.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家鑫悦纯债C(006173)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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万家鑫悦纯债C(006173)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:苏谋东
  • 基金公告
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