万家鑫悦纯债C(006173)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,257.04 |
35,733.02 |
239,891.11 |
65,071.08 |
| 本期利润 |
18,018.48 |
21,534.23 |
196,738.07 |
56,364.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
0.57 |
4.22 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.18 |
0.58 |
5.43 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
13,785.72 |
175,703.26 |
142,339.19 |
121,845.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
334,957.26 |
3,813,983.15 |
3,847,421.90 |
5,797,274.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.34 |
26.29 |
25.57 |
21.26 |
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