中信保诚稳达A

(006177)

净值:
1.0023
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0203 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚稳达A(006177)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.00230.00%
2019-04-031.0023-0.02%
2019-04-021.00250.00%
2019-04-011.00250.04%
2019-03-291.00210.00%
2019-03-281.00210.08%
2019-03-271.00130.01%
2019-03-261.00120.00%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 吴胤希
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3311亿元
最近分红 中信保诚稳达A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 1016/2476
最近一月 0.22% 588/2476
最近三月 0.73% 803/2476
最近六月 1.79% 1519/2476
最近一年 0.00% 1963/2476
今年以来 0.92% 1350/2476
成立以来 2.03% 1907/2476
基金简称 单位净值 日增长率
沪深300B0.85202.53%
金融B1.21002.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中信保诚稳达A(006177)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44519.1092.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2800.025.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计81.820.17
其他各项资产946.081.96
中信保诚稳达A(006177)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴胤希
  • 基金公告
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