中信保诚稳达A(006177)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,954,433.42 |
2,578,980.68 |
156,471.04 |
984,257.73 |
| 本期利润 |
495,962.67 |
2,174,475.77 |
2,788,915.66 |
1,781,023.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
2.08 |
3.38 |
2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
2.35 |
7.19 |
3.94 |
| 期末可供分配利润 |
10,164,226.27 |
11,413,090.51 |
4,231,275.80 |
3,919,557.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
141,670,422.82 |
152,326,424.02 |
80,075,064.44 |
70,012,404.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.28 |
35.41 |
32.30 |
28.28 |
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