中信保诚稳达C

(006178)

净值:
1.0021
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0201 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚稳达C(006178)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.00210.00%
2019-04-031.0021-0.02%
2019-04-021.0023-0.01%
2019-04-011.00240.05%
2019-03-291.00190.00%
2019-03-281.00190.08%
2019-03-271.00110.01%
2019-03-261.00100.00%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 吴胤希
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3311亿元
最近分红 中信保诚稳达C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 858/2467
最近一月 0.22% 606/2467
最近三月 0.70% 838/2467
最近六月 1.76% 1535/2467
最近一年 0.00% 1964/2467
今年以来 0.89% 1369/2467
成立以来 1.99% 1909/2467
基金简称 单位净值 日增长率
年年有余B1.17300.43%
年年有余A1.19800.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中信保诚稳达C(006178)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44519.1092.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2800.025.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计81.820.17
其他各项资产946.081.96
中信保诚稳达C(006178)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴胤希
  • 基金公告
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