中信保诚稳达C(006178)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,457,924.72 |
13,282,964.03 |
-11,219,247.10 |
4,164,003.52 |
| 本期利润 |
1,112,297.66 |
11,182,473.73 |
-5,180,398.99 |
8,417,723.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.18 |
2.19 |
-0.61 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
2.35 |
7.13 |
3.92 |
| 期末可供分配利润 |
31,045,922.57 |
69,721,379.57 |
22,916,414.72 |
31,972,634.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
447,119,716.61 |
959,538,494.53 |
452,991,024.15 |
595,945,875.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.43 |
30.52 |
27.53 |
23.70 |
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