基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林泓鑫纯债C(006185) |
净值：
1.0811
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2941 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 91.69 | 27.62 | 301,737,264.21 |
| 2025-06-30 | - | 93.20 | 3.64 | 132,786,340.68 |
| 2025-03-31 | - | 102.89 | 2.07 | 149,175,511.49 |
| 2024-12-31 | - | 107.32 | 3.80 | 331,718,798.92 |
| 2024-09-30 | - | 87.87 | 31.20 | 565,471,592.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-27 | - | 尹子昕 | 1112 | 11.39 |
| 2025-02-21 | 2025-06-16 | 吴慧娟 | 115 | 0.99 |
| 2018-12-03 | 2024-01-19 | 张晓圆 | 1873 | 23.99 |
| 2018-10-29 | 2020-06-12 | 宋东旭 | 592 | 8.05 |
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