格林泓鑫纯债C

(006185)

净值:
1.0155
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0155 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
格林泓鑫纯债C(006185)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0155-0.07%
2019-04-041.0155-0.07%
2019-04-031.0162-0.04%
2019-04-021.0166-0.09%
2019-04-011.01750.02%
2019-03-291.01730.03%
2019-03-281.01700.04%
2019-03-271.01660.03%
基金公司 格林基金 基金经理 宋东旭 张晓圆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6208亿元
最近分红 格林泓鑫纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 1994/2467
最近一月 -0.25% 1895/2467
最近三月 0.12% 1636/2467
最近六月 0.00% 2022/2467
最近一年 0.00% 1998/2467
今年以来 0.66% 1723/2467
成立以来 1.22% 2008/2467
基金简称 单位净值 日增长率
格林泓鑫纯债A1.01230.02%
格林泓鑫纯债C1.01220.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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格林泓鑫纯债C(006185)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22378.3471.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.0025.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计520.881.67
其他各项资产310.831.00
格林泓鑫纯债C(006185)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:宋东旭 张晓圆
  • 基金公告
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