格林泓鑫纯债C(006185)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,835,660.54 |
1,096,972.51 |
11,672,193.00 |
4,713,450.05 |
| 本期利润 |
1,794,066.43 |
571,025.42 |
13,173,794.28 |
5,820,134.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.71 |
4.39 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.44 |
1.06 |
3.94 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
14,896,006.09 |
1,736,316.31 |
916,734.00 |
20,950,205.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
497,970,748.01 |
81,591,325.00 |
121,928,417.27 |
287,233,783.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.05 |
30.28 |
28.91 |
27.16 |
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