首页 > 基金> 华泰保兴尊颐定开(006188)

华泰保兴尊颐定开

(006188)

净值:
1.0311
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1833 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴尊颐定开(006188)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03110.02%
2023-02-101.03090.02%
2023-02-031.03030.01%
2023-01-201.02950.03%
2023-01-191.02920.01%
2023-01-131.02890.01%
2023-01-121.02880.01%
2023-01-111.0287-0.01%
基金公司 华泰保兴基金 基金经理 周咏梅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.6382亿元
最近分红 华泰保兴尊颐定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 3601/5254
最近一月 0.12% 2863/5254
最近三月 0.67% 3929/5254
最近六月 0.03% 2845/5254
最近一年 1.93% 3039/5254
今年以来 0.46% 3360/5254
成立以来 18.81% 1522/5254
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴成长优选A1.57431.67%
华泰保兴成长优选C1.53751.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华泰保兴尊颐定开(006188)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52757.5992.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2996.115.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计988.011.74
其他各项资产2.880.01
华泰保兴尊颐定开(006188)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周咏梅
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-