华泰保兴尊颐定开

(006188)

净值:
1.0191
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0191 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴尊颐定开(006188)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.01910.06%
2018-12-061.01850.04%
2018-12-051.01810.06%
2018-12-041.01750.09%
2018-12-031.01660.02%
2018-11-301.01640.02%
2018-11-291.01620.03%
2018-11-281.01590.02%
基金公司 华泰保兴 基金经理 周咏梅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1080亿元
最近分红 华泰保兴尊颐定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 785/2241
最近一月 0.74% 882/2241
最近三月 1.86% 763/2241
最近六月 0.00% 1952/2241
最近一年 0.00% 1950/2241
今年以来 1.91% 1529/2241
成立以来 1.91% 1764/2241
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴尊诚定开1.11450.53%
华泰保兴吉年丰C0.86250.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华泰保兴尊颐定开(006188)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30250.3397.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计482.551.55
其他各项资产366.111.18
华泰保兴尊颐定开(006188)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周咏梅
  • 基金公告
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