华泰保兴尊颐定开

(006188)

净值:
1.0476
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0476 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴尊颐定开(006188)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0476-0.01%
2019-06-051.0477-0.01%
2019-06-041.04780.01%
2019-05-311.04760.01%
2019-05-301.04750.02%
2019-05-291.04730.01%
2019-05-281.0472-0.02%
2019-05-271.0474-0.01%
基金公司 华泰保兴 基金经理 周咏梅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1680亿元
最近分红 华泰保兴尊颐定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 998/2650
最近一月 0.66% 1074/2650
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最近六月 2.11% 641/2650
最近一年 0.00% 1925/2650
今年以来 3.23% 509/2650
成立以来 5.49% 1687/2650
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴吉年丰A0.96502.69%
华泰保兴吉年丰C0.95912.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华泰保兴尊颐定开(006188)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46022.4397.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计259.410.55
其他各项资产738.291.57
华泰保兴尊颐定开(006188)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周咏梅
  • 基金公告
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