华泰保兴尊颐定开(006188)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,791,455.41 |
17,588,622.95 |
34,218,796.36 |
16,500,907.01 |
| 本期利润 |
19,777,564.98 |
12,108,914.03 |
45,684,772.56 |
28,704,225.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
1.20 |
4.43 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
1.20 |
4.54 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
76,339,876.52 |
62,137,044.15 |
44,544,945.23 |
74,125,005.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,028,196,205.21 |
1,020,527,555.56 |
1,008,360,931.36 |
1,038,678,086.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.98 |
30.01 |
28.46 |
26.37 |
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