基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源裕瑞混合C(006190) |
净值：
1.0937
|
日增长率：
-0.46%
|
累计净值：1.0937 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 610,422.00 | 4.34 | 56.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 468,879.00 | 3.33 | 43.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.53 | 61.81 | 24.68 | 14,072,327.73 |
| 2026-03-31 | 10.78 | 69.04 | 20.25 | 14,970,795.56 |
| 2025-12-31 | 13.57 | 77.22 | 15.25 | 16,764,687.73 |
| 2025-09-30 | 26.79 | 71.72 | 4.62 | 16,795,091.93 |
| 2025-06-30 | 21.70 | 62.94 | 15.43 | 22,131,262.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-28 | - | 章俊 | 1737 | -13.00 |
| 2020-11-25 | 2021-12-28 | 曾健飞 | 398 | 3.05 |
| 2019-10-18 | 2021-12-28 | 吴彦 | 802 | 15.11 |
| 2019-07-02 | 2020-11-25 | 范洁 | 512 | 17.21 |
| 2018-08-07 | 2019-10-18 | 刘静 | 437 | 9.21 |
| 2018-08-07 | 2019-11-21 | 曲扬 | 471 | 15.10 |
微信公众号
证券之星APP
