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首页 > 基金> 前海开源裕瑞混合C(006190)
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前海开源裕瑞混合C

(006190)
净值：
1.2290
日增长率：
1.92%
累计净值：1.2290 2025-11-13
  • 净值走势
前海开源裕瑞混合C(006190)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.22901.92%
2025-11-121.20580.05%
2025-11-111.20520.00%
2025-11-101.20521.29%
2025-11-071.18990.89%
2025-11-061.17940.38%
2025-11-051.17490.09%
2025-11-041.1738-0.86%
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基金情况

基金全称 前海开源裕瑞混合型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 章俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0044亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.21%
最近一月 6.52%
最近三月 3.66%
最近六月 0.00%
最近一年 6.90%
最近两年 18.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09858优然牧业454,000.001,367,826.648.14
000869张裕A37,300.00808,291.004.81
01117现代牧业611,000.00736,336.634.38
600993马应龙26,700.00706,215.004.20
002568百润股份19,300.00497,554.002.96
300910瑞丰新材6,500.00344,500.002.05
300037新宙邦600.0032,028.000.19
603067振华股份400.007,428.000.04
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,396,016.0014.27100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-3026.7971.724.6216,795,091.93
2025-06-3021.7062.9415.4322,131,262.35
2025-03-31-60.3962.4254,978,197.16
2024-12-3110.1461.1128.9021,003,890.25
2024-09-3035.0863.247.0022,757,669.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-28-章俊1418-2.24
2020-11-252021-12-28曾健飞3983.05
2019-10-182021-12-28吴彦80215.11
2019-07-022020-11-25范洁51217.21
2018-08-072019-11-21曲扬47115.10
2018-08-072019-10-18刘静4379.21
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