前海开源裕瑞混合C(006190)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,103,922.73 |
-96,963.78 |
4,200,838.96 |
2,731,725.08 |
| 利息合计 |
19,592.55 |
15,790.18 |
12,760.22 |
6,476.96 |
| 其中：存款利息收入 |
13,108.72 |
9,306.35 |
12,658.45 |
6,476.96 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,483.83 |
6,483.83 |
101.77 |
- |
| 投资收益合计 |
1,825,250.50 |
117,330.13 |
4,849,988.83 |
4,798,496.67 |
| 其中：股票投资收益 |
1,136,585.60 |
-92,764.93 |
1,859,680.14 |
1,781,689.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
580,035.81 |
98,444.02 |
2,752,676.96 |
2,773,247.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
108,629.09 |
111,651.04 |
237,631.73 |
243,560.29 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
-843,433.00 |
-330,773.52 |
-710,872.45 |
-2,118,216.98 |
| 其他收入 |
102,512.68 |
100,689.43 |
48,962.36 |
44,968.43 |
| 费用 |
228,084.73 |
142,207.64 |
405,152.05 |
332,743.81 |
| 管理人报酬 |
177,334.51 |
105,073.05 |
264,296.84 |
176,504.66 |
| 基金托管费 |
22,166.82 |
13,134.08 |
33,036.95 |
22,063.02 |
| 销售服务费 |
26,195.98 |
22,735.56 |
67,043.11 |
62,789.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
11,368.95 |
11,368.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
11,368.95 |
11,368.95 |
| 其他费用 |
2,367.25 |
1,252.00 |
29,309.76 |
59,951.48 |
| 利润总额 |
875,838.00 |
-239,171.42 |
3,795,686.91 |
2,398,981.27 |
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