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国金量化多因子股票A(006195)
国金量化多因子股票A
(006195)
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累计净值：3.6039
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 3.6039 | 0.19% |
| 2026-06-26 | 3.5972 | -2.93% |
| 2026-06-25 | 3.7059 | 0.06% |
| 2026-06-24 | 3.7037 | 1.14% |
| 2026-06-23 | 3.6621 | -1.88% |
| 2026-06-22 | 3.7321 | 2.34% |
| 2026-06-18 | 3.6466 | 0.23% |
| 2026-06-17 | 3.6383 | 1.24% |
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基金全称
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国金量化多因子股票型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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马芳 姚加红
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.17亿元
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份额规模
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12.7726亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.44%
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最近一月
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2.41%
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最近三月
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13.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.01%
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最近两年
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106.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 605,617.00 | 128,384,747.83 | 1.62 |
| 002008 | 大族激光 | 1,615,600.00 | 99,003,968.00 | 1.25 |
| 300394 | 天孚通信 | 318,661.00 | 96,108,157.60 | 1.21 |
| 688498 | 源杰科技 | 84,039.00 | 84,496,172.16 | 1.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 522,222.00 | 78,730,188.72 | 1.00 |
| 300058 | 蓝色光标 | 5,301,433.00 | 78,461,208.40 | 0.99 |
| 600010 | 包钢股份 | 27,896,900.00 | 70,021,219.00 | 0.88 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,842,010.00 | 68,890,322.40 | 0.87 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,836,900.00 | 67,965,300.00 | 0.86 |
| 688167 | 炬光科技 | 204,385.00 | 66,423,081.15 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,951,112,938.18 | 62.58 | 69.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 670,695,973.38 | 8.48 | 9.37 |
| 金融业 | 255,846,672.96 | 3.23 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203,885,484.18 | 2.58 | 2.85 |
| 采矿业 | 197,389,483.73 | 2.49 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189,736,490.40 | 2.40 | 2.65 |
| 建筑业 | 176,233,858.05 | 2.23 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 165,845,983.88 | 2.10 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 121,555,956.40 | 1.54 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73,157,882.64 | 0.92 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,167,827.76 | 0.60 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,322,170.00 | 0.37 | 0.41 |
| 房地产业 | 23,920,669.00 | 0.30 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,068,918.49 | 0.29 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 14,882,194.00 | 0.19 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 7,722,883.00 | 0.10 | 0.11 |
| 教育 | 4,157,459.00 | 0.05 | 0.06 |
| 综合 | 3,663,396.36 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.49 | - | 6.09 | 7,912,205,777.61 |
| 2025-12-31 | 91.66 | - | 7.87 | 6,470,866,556.72 |
| 2025-09-30 | 89.40 | - | 9.99 | 6,421,511,008.04 |
| 2025-06-30 | 90.75 | - | 6.50 | 4,339,889,427.53 |
| 2025-03-31 | 90.63 | - | 7.53 | 2,993,387,525.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 姚加红 | 1273 | 92.47 |
| 2020-09-03 | - | 马芳 | 2127 | 162.81 |
| 2020-06-10 | 2021-07-23 | 宫雪 | 408 | 35.64 |
| 2018-10-31 | 2020-06-19 | 杨雨龙 | 597 | 13.18 |
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