国金量化多因子股票A(006195)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金量化多因子股票A(006195)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,960,155,995.82	649,271,263.88	-1,241,719,897.07	-1,762,744,436.56
利息合计	3,213,390.99	1,365,973.35	1,595,061.30	692,251.98
其中：存款利息收入	1,388,689.83	489,718.35	1,265,413.39	648,247.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,824,701.16	876,255.00	329,647.91	44,004.33
投资收益合计	1,921,091,353.27	391,288,237.65	-1,317,391,526.80	-1,685,044,636.00
其中：股票投资收益	1,862,114,454.48	360,493,577.57	-1,390,715,213.16	-1,728,622,395.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	3,830,689.16	3,078,168.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	58,976,898.79	30,794,660.08	69,492,997.20	40,499,591.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,246,346.73	255,651,866.32	67,494,677.37	-83,709,522.27
其他收入	7,604,904.83	965,186.56	6,581,891.06	5,317,469.73
费用	76,210,321.97	24,805,600.83	69,280,714.33	43,103,055.77
管理人报酬	57,678,854.62	19,375,304.03	54,009,111.71	33,427,162.66
基金托管费	9,613,142.47	3,229,217.34	9,001,518.66	5,571,193.78
销售服务费	8,653,954.81	2,069,781.34	6,007,859.02	3,959,043.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	264,370.07	131,298.12	262,224.94	145,655.36
利润总额	1,883,945,673.85	624,465,663.05	-1,311,000,611.40	-1,805,847,492.33

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